| 資產配置 |
| 上市-電子零組件業 | 18.25 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 13.06 | | 上市-半導體業 | 9.74 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 9.18 | | 上市-化學工業 | 5.61 | | 上市-航運業 | 5.17 | | 上市-光電業 | 5.06 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 5.02 | | 上市-電機機械 | 4.93 | | 上市-其他電子業 | 4.33 | | 存款-活期存款 | 3.78 | | 上櫃-資訊服務業 | 3.03 | | 上櫃-半導體業 | 2.59 | | 上櫃-電子零組件業 | 1.90 | | 上市-生技醫療業 | 1.40 | | 上市-運動休閒 | 1.33 | | 上櫃-鋼鐵工業 | 1.25 | | 上市-其他 | 0.90 | | 上櫃-其他電子業 | 0.29 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1 | | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 0.95% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 1.至經理公司辦理者免收.2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元.3.受益人於申購日(含)起三個營業日內申請買回或轉換同一基金將收取買回總額百分之零點零五(0.05%)的短線交易買回費用. | | 申購手續費 | 最高不超過發行價額之1.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 11.6100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 1990/05/30 | | 經理人 | 許鴻鈞 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上巿股票,政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券及其他經財政部證券管理委員會核准之投資項目 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.09 | 15 of 24 | | 近一個月 | -2.76 | 19 of 24 | | 近三個月 | 3.94 | 16 of 24 | | 近六個月 | 14.05 | 17 of 24 | | 今年以來 | 6.22 | 19 of 24 | | 近一年 | | | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | - | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | - |
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